نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده بورس

نمودار تعدیل نشده، تغییرات قیمت را بدون در نظر گرفتن تاثیر عوامل خارجی نشان می ‌دهد و نمودار تعدیل شده، تغییرات قیمت را با در نظر گرفتن همان عوامل نمایش می‌ دهد. برای تعدیل یک نمودار، ابتدا باید به عواملی که باعث تغییر نمودار می شوند مانند حجم معاملات، زمان معاملات و ... پرداخت و سپس با جایگذاری متغیر ها در نمودار، آن را تعدیل کرد. 

نمودار تعدیل شده و نمودار تعدیل نشده دو نوع روش مختلف برای نمایش تغییرات قیمت در بازار بورس هستند. به طور خلاصه، نمودار تعدیل نشده، تغییرات قیمت را بدون در نظر گرفتن تاثیر عوامل خارجی نشان می ‌دهد و نمودار تعدیل شده، تغییرات قیمت را با در نظر گرفتن عوامل تعدیل کننده نمایش می‌ دهد. این عوامل ممکن است شامل تقسیم سهام یا سایر رویدادهای شرکتی و اقتصادی باشند که تاثیری در قیمت سهام دارند. 

نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده در بازار سهام و بورس از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند. از مزایای این نوع نمودار ها می توان به سادگی ساختارشان ، انجام تحلیلات عمیق تر و پیش بینی های عمیق تر، مشاهده تغییرات روزانه و ... اشاره کرد. درواقع نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده یکی از پر اهمیت ترین ابزار های بازار بورس به شمار می روند، که می توانند کمک شایانی به سهام داران در جهت تغییرات سهام خود و کسب سود بیشتر باشد.

به دلیل اهمیت این موضوع، به مبحث هایی مانند معنا و تفاوت نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده، نقش آن ها در بازار تهران و بازار بین الملل، طریقه تعدیل نمودار، بررسی آن در پلتفرم tsetmc و در نهایت بررسی بهترین ویژگی های یک نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده اشاره خواهد شد.

معنا و تفاوت نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده

شاید اولین سوالی که در ذهن افراد ایجاد می شود این است که معنا و تفاوت نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده چیست؟ نمودار تعدیل شده به معنای نمایش داده ها یا آمار ها بعد از اعمال تعدیل یا تصحیح متغیرهای مختلف است. مثلاً، در صورتی که داده ها دارای عوامل تعدیل کننده باشند، می توان این عوامل را از داده ها حذف کرده و نتایج را در قالب یک نمودار تعدیل شده نمایش داد.

به عنوان مثال، فردی قصد دارد قیمت سهام شرکتی را بررسی کند. در این صورت نمودار تعدیل نشده می تواند تغییرات قیمت سهام در طول زمان را نشان دهد، البته بدون در نظر گرفتن عوامل تعدیل کننده. با استفاده از نمودار تعدیل شده، فرد می تواند تغییرات واقعی قیمت سهام را بدون تأثیر این عوامل مشاهده کند. چگونگی تحلیل بنیادی و تکنیکال سهام توسط فرد، به طریقه نگرش او به نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده سهم مورد نظر بستگی دارد.

تفاوت اصلی بین نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده در بازار بورس به نحوه تعامل با داده‌ های قیمتی مربوط می‌ شود. نمودار تعدیل نشده به معنای نمایش داده ‌های قیمتی در بورس بدون هیچ تغییری است. این نمودار قیمت ‌ها را در طول زمان به صورت خام نمایش می ‌دهد، بدون در نظر گرفتن هیچ تغییری مانند تقسیم سهام (stock split) یا پرداخت سود (dividend) .

اما نمودار تعدیل شده، تغییرات مهمی را در داده‌ های قیمتی در نظر می ‌گیرد تا از تأثیراتی که ممکن است توسط پرداخت سود یا ... ایجاد شوند، جلوگیری کند. به طور کلی، استفاده از نمودار تعدیل شده در بازار بورس معمولاً مفیدتر است، زیرا به فرد اجازه می‌ دهد تا تغییرات واقعی در ارزش سهام را در طول زمان مشاهده کند. آن هم بدون تأثیر فعالیت ‌هایی مانند تقسیم سهام.

نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده در بازار تهران و بازار بین الملل

نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده در بازار تهران و بازار بین الملل، به دلیل تفاوت های بسیار زیاد خود نسبت به یکدیگر، رفتار های متفاوتی نسبت به بازار دارند. در ادامه مقاله، به بررسی بعضی از عوامل اشاره شده است. 

قوانین و مقررات: هر بازار بورسی، دارای قوانین و مقررات خاص خود است که شرکت ‌کنندگان در آن باید طبق آن‌ ها و بر اساس اهداف سرمایه گذاری خود عمل کنند. تفاوت در قوانین و مقررات می ‌تواند منجر به تغییرات متفاوت در نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده شود.

تصمیمات شرکت‌ ها: شرکت ‌ها در بازار بورس اقداماتی مانند پرداخت سود انجام می‌ دهند که ممکن است در نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده تأثیرات متفاوتی داشته باشد. با توجه به شرایط مالی هر شرکت، ممکن است مقادیر قیمتی دچار یک سری تغییرات گسترده شوند. 

برای مثال، وقتی یک شرکت سود خود را اعلام می‌ کند، قیمت سهام آن شرکت افزایش می‌ یابد و این افزایش ارزش سهام تاثیر مستقیمی بر روی نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده خواهد داشت. به طور کلی، تغییرات گسترده در شرایط مالی می ‌توانند باعث تغییرات قابل مشاهده و قابل تفسیری در نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده شود. 

رفتار سرمایه ‌گذاران: رفتار سرمایه‌ گذاران در بازار بورس نقش مهمی در شکل‌ گیری نمودار ها دارد. سرمایه‌ گذاران بین ‌المللی و سرمایه‌ گذاران داخلی ممکن است درک و تفسیر متفاوتی از روند بازار و تأثیر تقسیم سهام و پرداخت سود داشته باشند.

شرایط اقتصادی: شرایط اقتصادی داخلی و بین المللی ، نیز می ‌تواند تفاوت‌ هایی در چگونگی تحلیل نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده ایجاد کند. مثلاً رکود اقتصادی یا رشد شدید آن، می ‌تواند تصمیمات شرکت ‌ها در مورد تقسیم سهام و پرداخت سود را تحت تأثیر قرار دهد. 

بنابراین، تفاوت ‌های متفاوتی در نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده در بازار تهران و بازار بین ‌الملل وجود دارد و تحلیلگران و سرمایه‌ گذاران باید با این تفاوت ‌ها، تفسیر نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده را انجام دهند.

چگونه نمودار را تعدیل کنیم؟

برای پاسخ به سوال "چگونه نمودار را تعدیل کنیم؟" ابتدا باید به عواملی که باعث تعدیل یک نمودار می شوند، اشاره کرد. عوامل تاثیر گذار در تعدیل نمودار بازار بورسی معمولا به چهار بخش تقسیم می ‌شوند: اولین موضوع تاثیر گذار قیمت است. این بخش شامل قیمت هر سهم یا شاخص در بازار است. انواع قیمت می ‌تواند شامل بالاترین قیمت روز ، قیمت پایانی و موارد دیگر باشد. 

حجم معاملات نیز در تعدیل نمودار دارای تاثیر بسیار زیادی است. انواع این مورد، شامل حجم معاملات سهام یا شاخص در بازار است. حجم معاملات، نشان دهنده تعداد و حجم سهام یا قراردادهای معامله شده در یک دوره زمانی مشخص است. عوامل گفته شده به شدت در چگونگی تحلیل نمودار تعدیل شده تاثیر گذار هستند.

از طرفی دیگر زمان می تواند یکی از مهم ترین مولفه های تعدیل نمودار باشد. این بخش مربوط به زمان معاملات و تاریخ‌ های مختلف است. تاریخ و زمان نشان دهنده وقتی است که معامله‌ ها انجام شده ‌اند و می ‌توانند به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه باشند.

عوامل دیگری مانند خبرها، تحولات اقتصادی، تغییرات سیاسی و شرایط جهانی ممکن است اثراتی در بازار بورس و به مراتب، نمودار های آن بگذارند. تقسیم‌ بندی داده‌ ها به این چهار بخش به فرد کمک می‌ کند تا بتواند الگوها و روند های بازار بورس را بهتر تحلیل کرده و در نهایت تصمیمات سرمایه‌گذاری صحیح‌ تری بر اساس اصول سرمایه گذاری بگیرد.

اولین مرحله در تعدیل نمودار، جمع‌ آوری داده ‌های مربوط به سهام یا شاخص موردنظر است. این شامل قیمت هر سهم در بازار، حجم معاملات و دیگر عوامل مرتبط با بازار است. پس از جمع‌آوری داده ‌ها، مرحله بعدی نمودار سازی است. 

برای این کار می ‌توان از ابزارهای نمودار سازی مختلفی مانند نمودار های خطی، نمودار های شمعی و نمودار های میله ‌ای استفاده کرد. در نهایت شخص نمودار اولیه را بدون هیچگونه تعدیلی ایجاد کرده است . در این صورت، نتایج تحلیل نمودار، تاثیر عوامل اندازه‌گیری شده را نشان می‌ دهد. 

برای ساخت نمودار تعدیل سهام، می‌ توان از روش ‌های مختلفی مانند استفاده از میانگین متحرک یا نسبت قیمت تقسیم بر سود استفاده کرد. این روش‌ کمک می‌کند تا تغییرات ناگهانی در بازار را تشخیص داده و تاثیر آن ‌ها را در نمودار مشخص کرد. 

در نهایت، مهم است که در تعدیل نمودار، به عوامل متعددی نظیر قوانین و مقررات، تصمیمات شرکت ‌ها، رفتار سرمایه ‌گذاران و شرایط اقتصادی توجه کرد. همچنین، می ‌توان از تحلیلگران و خبرگان مالی استفاده کرد تا برای تعدیل نمودار منابع و راهنمایی لازم، دریافت شود.

نمودار تعدیل شده در tsetmc

نمودار تعدیل شده در tsetmc که در سامانه توسعه‌ بورس و اوراق بهادار قرار دارد، شامل اطلاعات به روز شده سهام شرکت ها و مجموعه ها در بازار بورس ایران است. در نمودار تعدیل شده این سامانه، داده‌ های بازار بورس ایران به صورت روزانه و هفتگی قابل مشاهده هستند. اگر فرد در حال جست و جوی سایتی جهت مشاهده نمودار تعدیل رایگان سهم مورد نظر خود است، سایت tsetmc بهترین منبع به روز در این حوزه به شمار می رود.

نمودار های این سایت شامل قیمت ‌ها، حجم معاملات، نماد بورس و سایر اطلاعات بازار بورس است که پس از تعدیل و تصحیح بر اساس قوانین این سامانه به نمایش در می‌ آید. با استفاده از نمودار تعدیل شده، می‌ توان معاملات فعلی و گذشته را مورد بررسی و تحلیل قرار داده تا تصمیمات سرمایه ‌گذاری بهتری گرفته شود.

برای دیدن نمودار تعدیل شده فرد باید ابتدا وارد سایت رسمی سامانه توسعه‌ بورس و اوراق بهادار به نشانی tsetmc.com شده و سپس در قسمت جست و جو که در نوار بالای سایت سمت چپ قرار دارد، نام سهمی که قصد بررسی نمودار تعدیل شده آن را دارد وارد نموده تا بخش مشخصات سهم را مشاهده نماید.

پس از وارد شدن به بخش مشخصات سهام، می توان بخش های مختلف شناسایی سهم اعم از حجم معاملات، خرید و فروش سهم و همینطور نمودار تعدیل شده را مشاهده کرد که در بخش پایین سمت چپ مشخصات قرار گرفته است.

نمودار عملکردی رایگان و تعدیل شده سایت tsetmc به صورت کاملا به روز، اطلاعات هر سهم را به کاربر نشان داده و افراد می توانند وضعیت و زمان خرید و فروش هر سهم را به صورت کاملا دقیق بررسی کرده و با توجه به تحلیل ها و پیش بینی های خود سهم مربوطه را خریداری کنند.

کدام نمودار برای تحلیل مناسب است؟

سوالی که ممکن است در ذهن مخاطبین خطور کند، سوال "کدام نمودار برای تحلیل مناسب است؟" می باشد. هنگام تحلیل بازار بورس، احتمالا فرد با نمودار های مختلفی آشنا می شود که می تواند با تحلیل آن ها به یک پیش بینی دقیق یا یک نتیجه گیری صحیح از سهم برسد. هرکدام از این نمودار ها مزایا و معایب خود را دارند و بسته به نیازهای فرد ممکن است مناسب باشند یا نباشند. اما چند نمودار رایج که معمولاً در تحلیل بازار بورس استفاده می شوند عبارتند از:

نمودار شمعی (Candlestick Chart): این نمودار ها می توانند اطلاعات مفصلی را در مورد قیمت های بازار، افت و خیزها و الگوهای قیمتی نشان دهند. متداول ترین نوع نمودار های تعدیل شده در بازار بورس معمولا از نوع نمودار های شمعی می باشند.

نمودار خطی (Line Chart): این نمودار، تغییر قیمت را به صورت خطی نشان می دهد و به وضوح تغییرات قیمت را تا زمان مشخصی بیان می کند. معمولا این نوع نمودار در سایت های بورس ایران، در کنار نمودار شمعی حضور دارد.

نمودار میله ‌ای (Bar Chart): این نمودار ها اطلاعات بیشتری ارائه می دهند. از جمله قیمت باز و بسته شدن سهم، کمترین و بیشترین قیمت در یک بازه زمانی مشخص از سهام شرکت و ... . افرادی که می خواهند تحلیل دقیق تری از نمودار تعدیل شده خود داشته باشند معمولا نمودار میله ای را به عنوان منبع اطلاعات سهم خود انتخاب می کنند.

نمودار RSI: این نمودار از نسبت قیمت های صعودی به نسبت قیمت های نزولی استفاده کرده و نشان می دهد که یک سهم خریداری یا فروخته شود. معمولا این نوع نمودار در بازار های فارکس و بورس ایران در بازه های زمانی کوتاه انتخاب می شود.

در نهایت، انتخاب نمودار مناسب برای تحلیل بازار بورس به خود فرد بستگی دارد و می توان با تجربه و آزمایش نمودار های مختلف، بهترین گزینه را برای خود پیدا کرد. لازم به ذکر است که به طور کلی بهترین نمودار تعدیل شده عبارت درستی برای مقایسه نمودار ها نیست و افراد باید تنها با در نظر گرفتن نیاز های خود به سراغ نمودار های مختلف بروند

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی تحلیل نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده در کانال تلگرام سرمایه گذاری عضو شوید، همچنین کارشناسان مرکز مشاوره سرمایه گذاری دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون چگونگی تحلیل نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده پاسخ دهند.