خرید و فروش حقیقی چیست

خرید و فروش حقیقی و سرانه آن یکی از موضوعات مهم در بازار بورس است که با توجه به فرمول محاسبه آن، میزان خرید و فروش هر سهم توسط سهامداران حقیقی مورد بررسی قرار می گیرد و همچنین برای تشخیص روند بازار و تعیین قدرت خریدار به فروشنده از آن استفاده می شود.

در بازار سرمایه، توجه به جریان های نقدینگی با در نظر گرفتن حجم معاملات هر یک از سهامداران حقوقی و حقیقی از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو علاوه بر توجه به عملکرد سهامداران حقوقی در بازار، رصد و محاسبه میزان خرید و فروش حقیقی برای هر نماد معاملاتی در بورس نیز یکی از مهم ترین مواردی است که برای پیش بینی روند بازار مورد استفاده قرار می گیرد.

افرادی که در بازار بورس فعالیت دارند باید با محاسبات مربوط به جریان و حجم نقدینگی آشنایی داشته باشند. از این رو لازم است درباره خرید و فروش حقیقی و فرمول نحوه محاسبه سرانه آن نیز اطلاعات کافی کسب کنند تا در جریان نسبت خریداران به فروشندگان هر نماد بورسی قرار بگیرند و برای خرید یا فروش آن ها بهتر تصمیم گیری نمایند.

با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله تعریف خرید و فروش حقیقی و سرانه آن ارائه می شود و به نمودار سرانه خرید و فروش حقیقی، فرمول محاسبه هر یک از این سرانه ها، فیلتر بورسی سرانه خرید و فروش حقیقی و قدرت خریدار به فروشنده حقیقی و نحوه محاسبه آن پرداخته خواهد شد.

خرید و فروش حقیقی چیست؟

برای پاسخ به این سوال که خرید و فروش حقیقی چیست لازم است ابتدا به این موضوع اشاره شود که در بازار بورس و اوراق بهادار، سهامداران به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند. سهامداران حقیقی عموم افراد هستند که از طریق کد بورسی به معامله در بورس می پردازند و سهامداران حقوقی شرکت ها، نهادها، کارگزاری ها و... محسوب می شوند. 

حجم معاملات مربوط به خرید یا فروش اشخاص حقیقی در بورس برای هر نماد بورسی به طور میانگین قابل محاسبه و بررسی است و این موضوع در تشخیص روند بازار به سهامداران کمک زیادی می کند. در واقع پاسخ این سوال که خرید و فروش حقیقی چیست، به صورت میانگین میزان خرید یا فروش سهام شرکت ها توسط سهامداران حقیقی قابل تعریف است.

خرید یا فروش حقیقی میانگین میزان نقدینگی که از جانب اشخاص حقیقی فعال در بورس، وارد این بازار یا از آن خارج می شود را برای هر نماد بورسی مشخص می کند و با استفاده از فرمول نحوه محاسبه سرانه می توان خرید و فروش حقیقی را به ازای هر فرد معین نمود که این موضوع میزان اقبال به خرید یا فروش سهام هر شرکت را بین سهامدارن حقیقی نشان می دهد.

سرانه خرید و فروش حقیقی چیست؟

سرانه در اصطلاح به معنای به ازای هر نفر است و منظور از سرانه خرید و فروش حقیقی این است که میزان خرید و فروش سهامداران حقیقی به ازای هر نفر در نظر گرفته می شود. در واقع در پاسخ به این که سرانه خرید و فروش حقیقی چیست باید گفت میزان خرید یا فروش سهام یک شرکت توسط سهامدارن حقیقی به ازای هر نفر، سرانه خرید و فروش را نشان می دهد.

بنابراین پس از آشنایی با این که خرید و فروش حقیقی چیست، درباره سرانه هر یک می توان گفت میانگین خرید سهام یک شرکت در هر روز معاملاتی در بورس توسط افراد حقیقی، سرانه خرید حقیقی سهام آن شرکت در نظر گرفته می شود و به همین ترتیب به میانگین فروش سهام یک شرکت از سوی سهامداران حقیقی، سرانه فروش آن سهم گفته می شود. 

با تقسیم میزان حجم خرید سهامدارن حقیقی بر تعداد آن ها، سرانه خرید حقیقی و با تقسیم میزان حجم فروش سهامدارن حقیقی بر تعداد فروشندگان حقیقی، سرانه فروش حاصل می شود که هر یک از این اطلاعات مربوط به فرمول محاسبه سرانه خرید و فروش حقیقی برای سهام هر شرکت، از طریق مراجعه به سایت tsetmc.com قابل دسترسی است.

نمودار سرانه خرید و فروش حقیقی

یکی از مواردی که در ارتباط با خرید و فروش حقیقی چیست مطرح است، نمودارهای مربوط به سرانه خرید و فروش حقیقی است. برای تحلیل بهتر سرانه خرید و فروش حقیقی در بازار بورس، از نمودارهایی که در بازه های مختلف قابل تعریف هستند، استفاده می شود تا میزان خرید و فروش سهامداران حقیقی به ازای هر نفر در مدت زمان مد نظر بررسی شود. 

این نمودارها که براساس فرمول نحوه محاسبه سرانه ارائه می شوند، معمولا در سایت های مربوط به تحلیل وضعیت بازار بورس قابل مشاهده هستند و به کمک آن ها می توان روند بازار را از لحاظ حجم خرید و فروش سهامداران حقیقی بررسی نمود. به علاوه استفاده از این نمودار در کنار تحلیل ها و نمودارهای مربوط به خرید و فروش حقوقی می تواند در پیش بینی روند بازار موثر باشد.  

فرمول محاسبه سرانه خرید حقیقی

پس از آشنایی با این که خرید و فروش حقیقی چیست یکی از مهم ترین مواردی که افراد به دنبال پاسخ آن هستند، فرمول نحوه محاسبه سرانه خرید و فروش حقیقی است. محاسبه هر یک از این موارد از طریق فرمول های ساده ای امکان پذیر است که در ادامه به فرمول محاسبه سرانه خرید حقیقی اشاره خواهد شد.

از جمله فرمول هایی که برای محاسبه سرانه خرید حقیقی می توان در نظر گرفت، فرمول محاسبه سرانه خرید حقیقی حجمی و فرمول سرانه خرید حقیقی ریالی است که هر یک با استفاده از اطلاعاتی که در سایت شركت مديريت فناوري بورس به آدرس tsetmc.com برای هر نماد بورسی، مشخص شده است، قابل محاسبه خواهند بود. 

این اطلاعات شامل میزان سهام هر شرکت که توسط سهامدارن حقیقی در هر روز خریداری شده است و تعداد سهامداران حقیقی و همچنین ارزش نهایی سهم است که در تصویر به ترتیب از شماره 1 تا 3 نشان داده شده است. این اطلاعات در صفحه مربوط به هر نماد معاملاتی قابل مشاهده هستند و در فرمول محاسبه سرانه خرید حقیقی که در ادامه مطرح خواهند شد، از آن ها استفاده می شود.

حجمی حقیقی خرید سرانه=(حقیقی شده خریداری سهام تعداد )/(حقیقی خریداران تعداد)

ریالی حقیقی خرید سرانه=(حقیقی شده خریداری سهام تعداد )/(حقیقی خریداران تعداد)×سهم نهایی ارزش

برای فرمول نحوه محاسبه سرانه در حالت سرانه خرید حقیقی حجمی، تنها لازم است تعداد سهامی که اشخاص حقیقی خریداری نموده اند بر تعداد خریداران حقیقی تقسیم می شود و برای محاسبه سرانه خرید حقیقی ریالی کافی است حاصل این تقسیم در ارزش نهایی سهم ضرب شود.

فرمول محاسبه سرانه فروش حقیقی

در کنار آشنایی با این موضوع که خرید و فروش حقیقی چیست و سرانه خرید حقیقی چگونه محاسبه می شود، لازم است از فرمول محاسبه سرانه فروش حقیقی نیز اطلاع داشت. به این منظور به اطلاعاتی از جمله میزان حجم فروش سهم توسط فروشندگان حقیقی، تعداد فروشندگان حقیقی و قیمت نهایی سهم از سایت tsetmc.com نیاز است که در تصویر به ترتیب با شماره های 1 تا 3 مشخص شده اند. 

فرمول محاسبه سرانه فروش حقیقی به دو صورت حجمی و ریالی تعریف می شود که در فرمول سرانه فروش حقیقی لازم است میزان حجم معاملات فروش سهم توسط اشخاص حقیقی بر تعداد فروشندگان حقیقی تقسیم شود و برای محاسبه سرانه فروش حقیقی ریالی باید حاصل این تقسیم در قیمت نهایی سهم ضرب شود که در ادامه فرمول مربوط به هر یک قرار داده خواهد شد.

حجمی حقیقی فروش سرانه=(حقیقی شده فروخته سهام تعداد )/(حقیقی فروشندگان تعداد)

ریالی حقیقی فروش سرانه=(حقیقی شده فروخته سهام تعداد )/(حقیقی فروشندگان تعداد)×سهم نهایی ارزش

به این ترتیب، سرانه فروش حقیقی قابل محاسبه خواهد بود و معامله گران با مراجعه به صفحه مربوط به نماد معاملاتی مد نظر خود در سایت tsetmc.com و دریافت اطلاعات لازم مربوط به قیمت سهام و میزان فروش آن از سوی سهامداران حقیقی و انجام محاسبه، در جریان سرانه فروش حقیقی نماد بورسی مد نظر خود قرار بگیرند.

فیلتر سرانه خرید و فروش حقیقی

علاوه بر استفاده از فرمول نحوه محاسبه سرانه خرید و فروش حقیقی، برای اطلاع از میزان هر یک از این موارد، می توان از فیلترهای مربوط به سرانه خرید و فروش حقیقی نیز استفاده نمود. برای استفاده از این فیلترها لازم است کد مربوط به فیلتر در سایت  testmc.ir و در بخش فیلترهای دیده بان بازار وارد شود که البته این کار نیاز به ساخت قالب شخصی دارد. 

به این منظور لازم است پس از ورود به سایت تابلوخوانی testmc.ir و انتخاب دیده بان بازار از منوی این سایت، یک قالب شخصی در آن تعریف و فیلتر سرانه خرید و فروش حقیقی نیز در بخش فیلترهای آن وارد شود. بهتر است این کار پس از کسب آموزش های لازم درباره فیلترنویسی در بورس و ایجاد قالب شخصی در دیده بازار انجام شود. در ادامه، نمونه ای از کد فیلتر سرانه خرید و فروش حقیقی ارائه خواهد شد.

لازم به ذکر است این کد تنها کد مربوط به فیلتر سرانه خرید و فروش حقیقی نیستند و افراد پس از دریافت پاسخ این پرسش که خرید و فروش حقیقی چیست و پس از آشنایی کافی با فیلترنویسی در بورس، با جستجو در منابع معتبر و مرتبط با بازار بورس ایران می توانند به سایر کدهای فیلتر هر یک از سرانه های خرید و فروش حقیقی دسترسی پیدا کنند.

قدرت خریدار به فروشنده حقیقی چیست؟

در بخش قبل در مورد فیلتر سرانه خرید و فروش حقیقی، توضیح داده شد. در این بخش، یکی از مهم ترین مواردی که در راستای آشنایی با خرید و فروش حقیقی مطرح می شود، یعنی، موضوع قدرت خریدار به فروشنده حقیقی، که برای سنجش برتری خریداران به فروشندگان حقیقی مورد استفاده قرار می گیرد. بررسی می شود. در واقع طی بررسی قدرت خریداران به فروشندگان برای سهام یک شرکت، موضع اشخاص حقیقی دارنده سهام  هر شرکت در بازه های زمانی مختلف مشخص می شود.

قدرت خریدار به فروشنده حقیقی که تعیین آن به فرمول نحوه محاسبه سرانه نیز وابسته است، نسبت میزان خرید سهام هر نماد معاملاتی به فروش آن را نشان می دهد. اگر عدد حاصل از این نسبت گیری بیشتر از 1 باشد، یعنی تمایل به خرید سهم از فروش آن بیشتر است و اگر این عدد کمتر از  ۱ شود نشانگر این است که فروشندگان قدرت بیشتری دارند.

نحوه محاسبه قدرت خریدار به فروشنده حقیقی

درباره نحوه محاسبه قدرت خریدار به فروشنده حقیقی باید گفت، فرمول مربوط به این شاخص، تابعی از فرمول محاسبه سرانه خرید و فروش حقیقی است که برای استفاده از آن لازم است از طریق سایت testmc.ir اطلاعات مربوط به خرید و فروش حقیقی برای هر نماد شامل حجم خرید و فروش و تعداد خریداران و فروشندگان در نظر گرفته شود. با توجه به این موضوع، فرمول محاسبه قدرت خریدار به فروشنده حقیقی به صورت زیر است:

حقیقی فروشنده به خریدار قدرت فرمول=(حقیقی خرید سرانه)/(حقیقی فروش سرانه)

بنابراین برای نحوه محاسبه قدرت خریدار به فروشنده حقیقی، ابتدا لازم است سرانه خرید و فروش حقیقی حجمی محاسبه شود و سپس با تقسیم عدد مربوط به هر یک مطابق فرمول، قدرت خریدار به فروشنده بررسی شود. اگر حاصل، بزرگ تر 1 باشد یعنی قدرت خریداران حقیقی از فروشندگان بیشتر است و اگر عدد حاصل کمتر از 1 باشد نشان دهنده قدرت بیشتر فروشندگان خواهد بود و در صورت 1 بودن حاصل، برابری قدرت فروشندگان و خریداران نتیجه گیری می شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خرید و فروش حقیقی و نحوه محاسبه آن در کانال تلگرام سرمایه گذاری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون خرید و فروش حقیقی و نحوه محاسبه آن پاسخ دهند.